Les sections

Le tableau de bord de Pilot4Pro se présente en 6 sections :


1 - Le filtre

Le filtre permet de définir la durée de l’exercice. C’est à dire de définir une plage de temps sur laquelle vous pouvez consulter vos données. Cela permet d’effectuer un zoom sur l’ensemble des données de l’entreprise. Aucune donnée en base de données ne sera effacée lors de l’application de ce filtre. L’application du filtre s’effectue en sélectionnant une date de début et une date de fin. Le filtre en cours est affiché au-dessus de cette section. Par exemple: ‘Date de début: 01-déc.-2014 - Date de fin: 01-juil.-2017

Remarques : La plage de temps impose une première donnée. Par défaut, celle-ci est à zéro. Toutefois vous pouvez la changer en utilisant la section 3.

2 - Les catégories

La section ‘Catégories’ montre l’état de votre trésorerie du mois par catégorie.

Affichage

Pour chacune des catégories affichées, deux chiffres peuvent apparaître, séparés par une barre oblique (‘ / ‘) :

  • Le chiffre à gauche de cette barre représente le montant dépensé ou reçu durant le mois sélectionné.
  • Le chiffre à droite de la barre oblique représente le montant à verser ou recevoir durant ce mois. Si 3 points (‘…’) apparaissent en lieu et place d’un chiffre, cela signifie que soit aucun paiement récurrent n’a été configuré pour cette catégorie, soit la date d’exécution définie a été dépassée.
Remarque : La ligne de couleur bleu montre le rapport entre ces 2 chiffres. Si elle est remplie de bleu, elle indique que 100% ou presque des dépenses ou revenus concernés par la catégorie ont été comptabilisés.

Sélection d’un mois

(La sélection par défaut est le mois en cours - le mois affiché est indiqué à la droite de ces 3 modes de visualisation)

3 boutons permettent de sélectionner un ou plusieurs mois

  • Bouton ‘Mois …’ : Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un mois passé ou futur. Le mois sélectionné doit être compris dans la plage de temps de l’exercice. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre suivante apparaît :

Sélectionné le mois à afficher en utilisant les flèches ‘<‘ et ‘>’ qui respectivement permettent de reculer et avancer dans le temps. Pour sélectionner un mois, cliquez sur n’importe quel jour de ce mois.

  • Bouton ‘Mois courant’ : Cliquez sur ce bouton pour rafraîchir la section directement avec les données du mois en cours
  • Bouton ‘Vue future’ : Cliquez sur ce bouton pour rafraîchir la section avec l’ensemble des données des mois à venir. C’est à dire des données comprises entre le mois en cours et le dernier mois de l’exercice sélectionnée (via la section 1). L’indication à droite des boutons sera affichée avec le mois en cours suivi d’une flèche. Par exemple : FÉVRIER - 2017 ->

3 - Ajout de transactions

L’ajout de transaction peut se faire au travers de cette section. Ces transactions ne seront jamais sauvegardées dans la base de données et disparaîtront dés que l’exercice sera mis à jour (cf. section 1). Pour ajouter une transaction il suffit d’indiquer le montant dans le champ ‘Montant’ et de sélectionner sa date dans le champs ‘Date d’exécution’. La sélection de la date peut se faire de deux manières: soit directement en écrivant la date dans le champs, soit en cliquant sur la flèche à droite du champ. Une fenêtre s’ouvre pour que vous puissiez sélectionner une date uniquement à l’aide de la souris. Dés que vous cliquez sur le bouton ‘Ajouter’, la transaction est ajoutée. La fenêtre suivante ‘Transaction ajoutée’ apparaît pour confirmer l’ajout :  Ces transactions auront comme nom ‘Transaction générée par P4P’. Il ne sera pas possible de les lier à des catégories. Elles seront visibles dans les rapports et les graphiques. Elles seront également incorporées dans les calculs. Remarque : Par défaut la date indiquée est le premier jour de l’exercice sélectionné à la section 1.


4 - Camembert des catégories (Graphique circulaire)

Cette section propose une vue d’ensemble des répartitions des dépenses et revenus réparties dans les catégories. En maintenant la souris sur un quartier pendant 2 secondes, une fenêtre avec un fond noir apparaît. Elle indique le nom de la catégorie et le montant total (tva comprise) durant l’exercice cumulé au sein de la catégorie.

Remarque : Vous pouvez changer l’ordre d’affichage des catégories comme vous le souhaitez en les triant dans l’écran de ‘gestion des catégories’. Par exemple vous pouvez obtenir ce type d’affichage, en triant les catégories par montant croissant (en cliquant sur l’entête de colonne des montants) :

5 - Courbe des transactions

Cette section affiche l’ensemble des transactions importées et générées dans Pilot4Pro sous la forme d’une courbe. Elle permet de comprendre rapidement la tendance des liquidités dans le temps.


6 - Montant en caisse en fin d’exercice

Cette section affiche le montant total cumulé qui sera disponible en fin d’exercice.

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