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Consolidation des données
Consolidation

Consolidation

La consolidation permet de lier les transactions financières avec d’autres paramètres, tels que : les catégories, les automatismes, la récurrence …

Import

Import

L’import de données financières (par exemple des transactions bancaires)

Export

Export de toutes les données (sous format ‘csv’) pour une consultation, par exemple, dans un tableur (type Excel)

Automatismes

Automatismes

La définition d’automatismes vous simplifiant la compréhension des données bancaires, mais aussi de paiements récurrents et la création des prévisions.

Automatismes

Catégories

La création de catégories ainsi que leur consultation (par exemple liste des transactions par catégorie)

L’écran Consolidation

Définition d’une consolidation automatique

La consolidation

Les actions pouvant être définies sont :

  • Définir une filtre de recherche dans le but de sélectionner une ou plusieurs transactions à consolider.
    La recherche pourra se faire :

    • sur base d’un texte. En encodant le texte dans le champs ‘Recherche d’un texte’, les transactions trouvées s’afficheront dans la zone ‘Liste des transactions’. Sélectionnez ‘Texte’ pour activer le filtre par recherche d’un texte.
    • ou sur base d’un numéro de compte. En sélectionnant une transaction (vous pouvez vous servir de la fonctionnalité de recherche pour la retrouver) et en cliquant sur ‘N° de compte’ dans la zone ‘filtre’, vous activerez le filtre par recherche de numéro de compte.
  • Sélectionner une catégorie qui sera associée à une ou plusieurs transactions.
  • Créer un paiement récurrent (en cochant la case ‘Activer’). S’il s’agit d’une transaction récurrente, activez l’option afin de remplir les champs suivants : (pour faciliter l’encodage, vous pouvez cliquez sur ‘Copier la transaction sélectionnée’ afin de remplir les champs sur base des données de la transaction déjà sélectionnée)
    • Date d’exécution : cela permet de définir le jour et le mois auquel le paiement doit avoir lieu.
    • Fréquence : déterminer s’il s’agit d’un paiement mensuel, bimensuel, trimestriel ou annuel.
    • Montant : définissez le montant moyen des paiements

L’ensemble de ces actions forme une règle qui peut être sauvegardée une fois définie.

Sélection d’une catégorie

La consolidation

La sélection d’une catégorie se fait dans le but soit :

  • d’associer une ou plusieurs transaction à cette catégorie. Dans ce cas une seule catégorie ne pourra être sélectionnée.
  • d’exécuter des règles (automatismes). Dans ce cas plusieurs catégories, voire toutes, peuvent être sélectionnées.

Vous remarquerez qu’une petite flèche peut être présente à gauche du carré de sélection d’une catégorie. Cela signifie que des règles sont définies pour cette catégorie. En cliquant sur une de ces flèches, voici ce qui apparaît :

Les règles qui apparaissent se présentent de la manière suivante : [affichage du critère de recherche] - [nom de la règle]

Remarque: Seule une catégorie peut être sélectionnée. Une règle ne peut pas être sélectionnée individuellement pour être exécutée.

Les boutons

La consolidation

Les actions possibles au travers des différents boutons sont :

  • ‘Créer une catégorie’ : après avoir cliquer sur ce bouton, une fenêtre apparaît pour vous permettre de définir une catégorie. Hormis le nom, tous les autres champs sont facultatifs. Confirmer pour voir apparaître la nouvelle catégorie en bas de la liste.
  • ‘Désélectionner’ : un clic sur ce bouton désélectionne l’ensemble des catégories et des transactions.
  • ‘Sélectionner les données’ : ce bouton permet, après avoir sélectionné une catégorie, d’appliquer les règles de cette même catégorie. Le nombre de transactions sélectionnées est affiché en-dessous de ce bouton.
  • ‘Appliquer la (les) règle(s)’ : après avoir sélectionné une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, en cliquant sur ce bouton, vous lancez l’exécution des règles associées aux catégories. Les transactions consolidées disparaissent de la liste.
  • ‘Associer Transaction-Catégorie’: Vous n’êtes pas obligé de toujours définir un automatisme pour associer une transaction à une catégorie. En sélectionnant une ou plusieurs transactions dans la liste correspondante (vous pouvez vous aider du champs ‘Recherche d’un texte’) et en sélectionnant une catégorie, vous pouvez les associer en cliquant sur ce bouton. Les transactions consolidées disparaissent de la liste.
  • ‘Sauvegarder la règle’ : dès qu’une règle est définie, sauvegardez-là en cliquant sur ce bouton. Elle apparaîtra sous sa catégorie pour que vous puissiez la réutiliser.
  • ‘Supprimer la(les) transactions(s)’ : Les transactions sélectionnées seront définitivement supprimées en cliquant sur ce bouton et après avoir confirmé.

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